privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti
Consiliul Local al municipiului Ploiesti:
vazand
Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de
specialitate al Directiei Economice al Primariei municipiului Ploiesti si
serviciilor de specialitate privind bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei
Autonome de Transport Public Ploiesti;
avand in vedere prevederile Legii nr. 507/02.12.2003,
Legea bugetului de stat pe anul 2004 si Ordonanta de Urgenta nr. 45/05.06.2003 privind finantele
publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;
in temeiul Legii nr. 215/2001,
Legea administratiei publice locale,
H O T A
R A S T E:
|
Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie
2003 Presedinte de sedinta, Ioan Dinu
|
Contrasemneaza, Secretar, Maria Magdalena Mazalu
|
NOTA LA
PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2004
La proiectarea bugetului
de venituri si cheltuieli s-au avut in vedere:
- inflatia prognozata pe anul
2003 care are ca rezultat valorile estimate a se realiza pe anul in curs;
- inflatia prognozata
pentru anul 2004;
- numarul de calatori
transportati;
- numarul de salariati;
- veniturile si cheltuielile pe
categorii conform legislatiei in vigoare;
- sursele de finantare a
investitiilor.
|
Cap. I, |
rd. 01 |
- veniturile totale in suma de |
= |
427.000 mil. lei si se compun din: |
|
|
|
|
- venituri din exploatare |
= |
426.800 mil. lei |
|
|
|
|
- venituri financiare |
= |
200 mil. lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rd. 02 |
- Venituri din exploatare |
= |
426.800 mil. lei |
Veniturile din exploatare
cuprind:
|
rd. 03 |
- venituri din activitatea de baza |
= |
276..200 mil. lei |
|
rd. 04 |
- venituri din alte activitatati |
= |
2.600
mil. lei |
|
rd. 05 |
- venituri din surse bugetare, detaliate mai jos |
= |
148.000
mil. lei |
|
rd. 05 |
- venituri din surse bugetare |
= |
148.000 mil. lei, care cuprind |
|
a. sume pentru acoperirea
cheltuielilor de intretinere si reparat strazi, semafoare, indicatoare
circulatie, marcaje. |
= |
7.000 mil. lei |
|
b. subventii pentru acoperirea
diferentei de pret si tarif, leasing operational si financiar mijloace de
transport respectiv: -cheltuieli materiale -subventii pensionari |
= = = |
20.000 mil. lei 30.000 mil. lei |
|
-subventii studenti -subventii elevi -subventii veterani -leasing operational , Contract nr. 517/2000 15 buc. autobuze MAN -leasing financiar, Contract
nr. 20820./2001 din anul 2002 20 buc. autobuze MAN - leasing financiar, Contract
nr. 20820./2001 din anul 2003 15 buc. autobuze MAN |
= = = = = = |
4.200 mil. lei 13.200 mil. lei 9.400 mil. lei 13.900 mil. lei 26.600 mil. lei 14.700 mil. lei |
|
c. subventii pentru persoane cu
handicap |
= |
9.000
mil. lei |
Acte normative aferente reducerilor, facilitatilor si gratuitatilor:
veterani de razboi
conform Legii nr.44/1994 republicata
revolutionari conform
Legii nr.42/1990 republicara
detinuti politici conform
Legii nr.118/1990 republicara cu modificarile si completarile ulterioare
elevi conform Hotararii
de Guvern nr.309/1996
pensionari conform
Hotararii Consiliului Local nr.23/2002
persoane cu varsta de
peste 70 ani conform Hotararii Consiliului Local nr.23/2002
studenti conform
Hotararii Consiliului Local nr.23/2002,
cheltuielile materiale conform
Hotararii Consiliului Local nr.23/2002, sume care se deconteaza in limita
acoperirii costurilor cu transportul public de calatori
persoane cu handicap
conform Legii 519/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.102/1999,
Ordinul nr. 220/2003 si Ordinul 609/2003
|
rd. 13 |
-
Venituri financiare |
= |
200 mil. lei, venituri din dobanzi |
|
Cap. II, |
rd. 15 |
-
Cheltuieli totale se compun din: |
-
cheltuieli pentru exploatare (rd.16)
-
cheltuieli financiare (rd.36)
Cheltuielile necesare instruirii personalului
conform planului anual de instruire sunt estimate la 600 milioane lei.
|
rd. 18 |
-
Cheltuieli cu personalul cuprind influentele rezultate din aplicarea
prevederilor |
Contractului Colectiv de Munca, privind negocierea
anuala a salariilor, luand ca baza luna decembrie 2003 si in limita inflatiei
prognozata pentru anul 2004, de 9%. De mentionat ca negocierea salariilor se va
face analizand posibilitatile financiare ale Regiei
|
rd. 26 |
-
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea si provizioanele - prevederea este |
conform legislatiei in vigoare. Suma prevazuta
pentru 2004 prezinta o crestere fata de 2003 aferenta celor 15 buc autobuze
MAN, a caror plata va incepe din iulie 2004.
rd. 32
- Tichete de masa sunt estimate la valoarea unui tichet de 58.000 lei,
conform legislatiei actuale in vigoare, corelata si cu inflatia estimata pentru
anul 2004.
rd. 36 -Cheltuieli financiare sunt estimate in functie de
creditele bancare angajate de Regie. Astfel pentru creditele bancare de 22,500
miliarde lei se vor achita dobanzi in suma de aproximativ 4,0 miliarde lei, iar
pentru contractele de leasing angajate, cheltuielile financiare prevazute
pentru 2004 sunt in suma de aproximativ 14,200 miliarde lei.
Contractele
de leasing angajate de Regie care s-au avut in vedere sunt :
leasing financiar
din august 2002 - 20 buc MAN
leasing financiar
din 2003 pentru care plata ratelor incepe din iulie 2004 - 15 buc MAN
leasing financiar
din iunie 2003 - 1 buc masina marcat
leasing financiar
noiembrie 2002 - 2 buc Renault Laguna
leasing financiar
octombrie 2003 - 1 buc utilaj pt. asfaltat
Cap. VIII - Surse de finantare a investitiilor - sunt estimate conform
programului de investitii pentru anul 2004.
PROGRAM
de
achizitii din surse proprii pentru anul 2004
|
Nr. crt |
Denumire si caracteristici tehnice |
Cantitate (buc.) |
Pret total estimat (mii lei) |
Observatii |
R.A.T.P.
|
1.
|
Autoturisme RENAULT LAGUNA |
2 |
800.000 |
rate leasing |
|
2.
|
Analizoare de retea calculatoare |
2 |
300.000 |
|
|
3.
|
Licente instalare harta digitala a mun. Ploiesti
+ soft |
3 |
180.000 |
|
|
4.
|
Utilaj reparare strazi asfaltate |
1 |
400.000 |
rate leasing |
SECTIA AUTOBUZE
|
1.
|
Afisaje electronice - indicatoare traseu |
100 |
2.000.000 |
|
|
2.
|
Rampa spalat autobuze |
1 |
500.000 |
|
|
3.
|
Compostoare
electronice |
150 |
3.000.000 |
|
|
4.
|
Autofurgoneta
TV 12 F |
1 |
300.000 |
|
|
5.
|
Autoturism 8 + 1 VW |
1 |
800.000 |
rate leasing |
|
6.
|
Dispozitiv reducere noxe si consum combustibil |
40 |
1.000.000 |
|
|
7.
|
Transformare
motoare motorina - GPL |
50 |
5.000.000 |
|
SECTIA REPARATII
|
1.
|
Banc
rodaj motoare |
1 |
700.000 |
|
|
2.
|
Presa pentru pivoti |
1 |
100.000 |
|
|
3.
|
Statie incarcat acumulatori seleniu 80V, 120A |
1 |
50.000 |
|
|
4.
|
Mas. gaurit pneum. cu filtre |
3 |
30.000 |
|
|
5.
|
Tester
verificari MAS |
1 |
100.000 |
|
|
6.
|
Instalatii
evacuare gaze |
2 |
100.000 |
|
|
7.
|
Banc
proba subansamble electrice |
1 |
300.000 |
|
|
8.
|
Masina
de honuit |
1 |
10.000 |
|
|
9.
|
Masina de rectificat cilindric |
1 |
30.000 |
|
|
10. |
Masina de rectificat supape |
1 |
30.000 |
|
|
11. |
Cuptor trat. termice cu temp. controlata |
1 |
100.000 |
|
|
12. |
Masina de bucsat biele motor |
1 |
30.000 |
|
|
13. |
Cabina vopsit complet utilata |
1 |
800.000 |
|
|
14. |
Tester electronic diagnosticare motor sistem GPL |
1 |
1.000.000 |
|
|
15. |
Analizor gaze de
evacuare sistem GPL |
2 |
500.000 |
|
|
16. |
Compresmetru sistem GPL |
2 |
100.000 |
|
|
17. |
Trusa chei dinamometrice sistem GPL |
2 |
100.000 |
|
|
18. |
Trusa SDV generale sistem GPL |
2 |
100.000 |
|
|
19. |
Trusa SDV speciale sistem GPL |
2 |
100.000 |
|
|
20. |
Detector gaze sistem GPL |
2 |
200.000 |
|
|
21. |
Casa de marcat pentru
statia GPL |
1 |
20.000 |
|
STATIA INSPECTIE TEHNICA
|
1.
|
Instalatie
evacuare gaze racord flexibil |
1 |
20.000 |
|
|
2.
|
Decelerometru cu compensare pt. verificarea
franarii in traseu |
1 |
20.000 |
|
|
3.
|
Aparat pentru echilibrat roti (pentru autobuze) |
1 |
200.000 |
|
|
4.
|
Aparat pentru demontat anvelope tubeless (pentru
autobuze) |
1 |
250.000 |
|
SECTIA TRANSPORT ELECTRIC
|
1.
|
Tramvaie second-hand |
5 |
2.000.000 |
|
|
|
2.
|
Choppere modernizare tramvaie |
10 |
10.000.000 |
|
|
|
3.
|
Autoutilitara interventii Tram. + Trol. |
2 |
2.000.000 |
|
|
|
4.
|
Mai
cu motor termic |
1 |
70.000 |
|
|
|
5.
|
Pompa
profesionala de spalat sub presiune |
2 |
60.000 |
|
|
|
6.
|
Electropalan 1tf. |
2 |
50.000 |
|
|
|
7.
|
Invertoare
sudura |
6 |
300.000 |
|
|
|
8.
|
Trusa
tinichigerie |
2 |
20.000 |
|
|
|
9.
|
Macara manuala YALE model Y16 |
1 |
30.000 |
|
|
|
10. |
Macara man. YALE model LMS 404WN-V |
1 |
20.000 |
|
|
|
11. |
Autospeciala
LEA |
1 |
1.500.000 |
|
|
|
12. |
Cric
hidraulic ZLS 10 / 35 |
1 |
20.000 |
|
|
|
13. |
Cric
hidraulic ZCS 20 / 50 |
1 |
30.000 |
|
|
|
14. |
Pompe
manuale 2000 bar TWZ-2,3 |
1 |
150.000 |
|
|
|
15. |
Pompe
manuale 2000 bar HPS 2/2 |
1 |
50.000 |
|
|
|
16. |
Pompe
manuale 2000 bar HPS 1/0,7 |
1 |
50.000 |
|
|
|
17. |
Pompa el. cu rezervor 50l PY 22/4/50/3E |
1 |
200.000 |
|
|
|
18. |
Pompa
electrica 700 bar |
2 |
300.000 |
|
|
|
19. |
Instalatie extras pivoti troleibuze |
1 |
50.000 |
|
|
|
20. |
Furtune hidraul. 700bar, tip HHC-10, 5 10 m |
4 |
60.000 |
|
|
|
21. |
Rulo-compactor
vibrant VIBROMAX W 102 |
1 |
200.000 |
|
|
|
22. |
Micrometru
de interior pt. bandaje |
1 |
20.000 |
|
|
|
23. |
Micrometru de exterior pt. bandaje |
1 |
30.000 |
|
|
|
24. |
Rindea
electrica GHO 36-82 C |
1 |
10.000 |
|
|
|
25. |
Ferastrau
pendular GST 100 BCE |
1 |
10.000 |
|
|
|
26. |
Tub
acetilena |
6 |
90.000 |
|
|
|
29. |
Tub
argon |
1 |
10.000 |
|
|
|
30. |
Strung
SN 400 |
3 |
300.000 |
|
|
|
31. |
Placa
vibratoare pentru pavele |
1 |
250.000 |
|
|
|
32. |
Masina
de ascutit scule |
1 |
10.000 |
|
|
|
33. |
Masina
de rectificat plan |
1 |
50.000 |
|
|
|
34. |
Masina de gaurit cu coloana |
2 |
50.000 |
|
|
|
35. |
Polizor
pneumatic F 180 |
3 |
30.000 |
|
|
|
36. |
Cuptor turnatorie bronz 150 200 kg. |
1 |
100.000 |
|
|
|
37. |
Trusa
sudura oxiacetilenica |
4 |
40.000 |
|
|
|
38. |
Motoare
electrice 380 V/2,2 kW 3000 rpm |
2 |
50.000 |
|
|
|
39. |
Capsator
electric de tapiterie |
2 |
20.000 |
|
|
|
40. |
Chei
electrice GDS 30 |
4 |
120.000 |
|
|
|
41. |
Pistol
de vopsit ecologic |
2 |
20.000 |
|
|
|
42. |
Instalatii
sonorizare BUS VOX |
31 |
620.000 |
|
|
|
43. |
Set
afisaje electronice indicatoare traseu |
32 |
640.000 |
|
|
|
44. |
Banc
de probe echipament electric tramvaie |
1 |
50.000 |
|
|
|
45. |
Masina
de taiat asfalt |
2 |
140.000 |
|
|
SERVICIUL MECANO ENERGETIC
|
1.
|
Arz. randam. ridicat pt. centrala termica |
3 |
30.000 |
|
|
2.
|
Macara tip Girafa |
1 |
10.000 |
|
|
3.
|
Motor el. trifaz. 15-18KW, 1500-3000 rot/min |
3 |
90.000 |
|
|
1.
|
Butelii acetilena |
2 |
30.000 |
|
|
2.
|
Masina de gaurit MG 13 |
1 |
20.000 |
|
|
3.
|
Polizor PD 300 |
1 |
10.000 |
|
|
4.
|
Triodina pt. sudura |
1 |
20.000 |
|
|
5.
|
Pompa
submersibila |
1 |
50.000 |
|
|
6.
|
Masina de indoit ( roluit
) aluminiu |
1 |
250.000 |
|
|
7.
|
Masina
de marcat longitudinal |
1 |
800.000 |
rate leasing |
|
8.
|
Motor
electric pompa submersibila |
1 |
30.000 |
|
|
9.
|
Cisterna
motorina 20.000 l |
1 |
300.000 |
|
ATELIER RADIOCOMUNICATII
|
1.
|
Sursa
de tensiune reglabila 40 V / 5A |
1 |
10.000 |
|
|
2.
|
Interfata duplex (Repetor) pt.
releu de retransmisie retea radio |
1 |
70.000 |
|
|
3.
|
Statii mobile pt. releu de
retransmisie retea radio |
2 |
30.000 |
|
BIROUL COMERCIAL EXPLOATARE
|
1.
|
Cabine
dispecerat modernizate |
2 |
100.000 |
|
DISPENSAR MEDICAL
|
1.
|
Electrocardiograf |
1 |
150.000 |
|
|
2.
|
Audiometru |
1 |
150.000 |
|
|
3.
|
Spirometru |
1 |
100.000 |
|
|
4.
|
Oscilometru |
1 |
20.000 |
|
|
5.
|
Aparat
de detartraj |
1 |
30.000 |
|
|
6.
|
Lampa
de fotopolimerizare |
1 |
30.000 |
|
|
7.
|
Unitate
dentara |
1 |
500.000 |
|
BIROUL PROTECTIA MUNCII - P.S.I.
|
1.
|
Stingatoare
G 21 |
3 |
120.000 |
|
DIVERSE SERVICII
|
1.
|
Asigurari CASCO autovehicule (MAN, ISUZU,
autoturisme etc.) |
|
450.000 |
|
|
2.
|
Asigurare
calatori |
|
50.000 |
|
LUCRARI DE CONSTRUCTII
|
1.
|
Modernizare
pavilion ad-tiv. scara Corp C |
|
800.000 |
|
|
2.
|
Modernizare
pavilion ad-tiv. Corp A |
|
400.000 |
|
|
3.
|
Modernizare
pavilion ad-tiv. reconsiderare fatade |
|
700.000 |
|
|
4.
|
Alimentare
cu apa calda menajera Depou troleibuze |
|
200.000 |
|
|
5.
|
Cabina poarta - Sediu R.A.T.P. Ploiesti |
|
400.000 |
|
|
6.
|
Grup sanitar Gara de Vest |
|
100.000 |
|
|
7.
|
Copertina
Casieria colectoare |
|
200.000 |
|
|
8.
|
Dispecerizare
trafic |
|
7.000.000 |
|
|
9.
|
Sistem de gestiune automata a carburantilor |
|
500.000 |
|
|
10. |
Protectie
catodica |
|
150.000 |
|
PROIECTE
|
1.
|
Cabina poarta Sediu RATP (PT+DE) |
|
50.000 |
|
|
2.
|
Dispecerat central R.A.T.P. Ploiesti (PT+DE) |
|
100.000 |
|
|
3.
|
Expertiza pentru cladirile cu
durata de serviciu expirata |
|
250.000 |
|
|
4.
|
Redimensionarea retelei de tractiune electrica
prin trecerea de la alimentarea retelei cu 750 Vcc la 600 Vcc (PT-DE) |
|
50.000 |
|
|
TOTAL: 53.440.000 mii lei |
Nota: Achizitiile se vor face
in functie de prioritati si in limita sumei de 10.000.000 mii lei.
|
Nr. Crt. |
Indicatori |
Nr. rd. |
Preliminat 2003 |
2004 |
|
I. |
VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13) |
01 |
365.140 |
427.000 |
|
1. |
Venituri din exploatare,din
care: |
02 |
365.000 |
426.800 |
|
a) |
Venituri din activitatea de baza |
03 |
207.100 |
276.200 |
|
b) |
Venituri din alte activitati |
04 |
2.300 |
2.600 |
|
c) |
Venituri din surse
bugetare, din care: |
05 |
155.600 |
148.000 |
|
|
- sume pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si reparat strazi,
semafoare, indicatoare circulatie, marcaje |
06 |
5.000 |
7.000 |
|
|
- subventii ptr. acoperirea diferentelor de pret si tarif, leasing
operational si financiar mijloace de transport |
07 |
135.600 |
132.000 |
|
|
- sume asistenta sociala pentru transport handicapati |
08 |
15.000 |
9.000 |
|
|
- transferuri |
09 |
|
|
|
|
- prime acordate de la bugetul statului |
10 |
|
|
|
|
- alte sume primite de la bugetul de stat: |
11 |
|
|
|
d) |
Venituri din fonduri speciale |
12 |
|
|
|
2. |
Venituri financiare |
13 |
140 |
200 |
|
3. |
Venituri exceptionale |
14 |
- |
- |
|
II. |
CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd 15 + rd. 36) |
15 |
365.040 |
426.900 |
|
1. |
Cheltuieli pentru
exploatare - total, din care: |
16 |
357.040 |
408.700 |
|
a) |
Cheltuieli materiale (inclusiv leasing
financiar si capitol circulatie) |
17 |
141168 |
132.871 |
|
b) |
Cheltuieli cu personalul, din care: |
18 |
183.000 |
240.000 |
|
|
- salarii brute |
19 |
134.700 |
176.400 |
|
|
- contributie la asigurarile sociale de stat |
20 |
34.000 |
45.000 |
|
|
- ajutor de somaj |
21 |
4.715 |
6174 |
|
|
- contributie la asigurarile sociale de sanatate, conform Legii nr. 145 /
1997 |
22 |
9.430 |
12.426 |
|
|
- alte cheltuieli cu personalul, din care: |
23 |
- |
- |
|
|
- fond special de solidaritate sociala ptr. persoanele cu handicap cf.
O.U.G. nr. 102/1999 |
24 |
- |
- |
|
|
- fond special de sustinere a invatamantului de stat cf. O.G. nr. 75/1999 |
25 |
- |
- |
|
c) |
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele |
26 |
15.700 |
17.000 |
|
d) |
Cheltuieli prevazute de art. 26 din Lg. Bugetului de stat nr. 216/2001,
din care: |
27 |
|
|
|
|
- transferuri sau subventii |
28 |
|
|
|
e) |
Cheltuieli de protocol |
29 |
2 |
2 |
|
f) |
Cheltuieli de reclama si publicitate |
30 |
300 |
327 |
|
g) |
Cheltuieli cu sponsorizarea |
31 |
|
|
|
h) |
Tichete de masa |
32 |
16.870 |
18.500 |
|
i) |
Alte cheltuieli, din care: |
33 |
|
|
|
|
- taxa pentru activitatea
de exploatare a resurselor minerale |
34 |
|
|
|
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice |
35 |
|
|
|
2. |
Cheltuieli financiare |
36 |
8.000 |
18.200 |
|
1813. |
Cheltuieli exceptionale |
37 |
- |
- |
|
III. |
REZULTAT BRUT
- profit (pierdere) |
38 |
100 |
100 |
|
IV. |
ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care |
39 |
|
|
|
|
fond de rezerva |
40 |
|
|
|
V. |
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENTI |
41 |
|
|
|
VI. |
IMPOZIT PE PROFIT |
42 |
- |
- |
|
VII. |
PROFITUL DE REPARTIZAT, (
potrivit O.G. nr. 64/2001) din
care: |
43 |
100 |
100 |
|
a) |
Rezerve legale |
44 |
- |
- |
|
b) |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
45 |
|
|
|
c) |
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente
profilului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor
fiscale la impozitul pe profit |
46 |
100 |
100 |
|
d) |
Alte repartizari prevazute de lege |
47 |
|
|
|
e) |
Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit |
48 |
- |
- |
|
f) |
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor
autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor
nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat |
49 |
- |
- |
|
g) |
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) - f) |
50 |
|
|
|
VIII. |
SURSE DE FINANTARE A
INVESTITIILOR, din care: |
51 |
10.000 |
10.000 |
|
1. |
Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe |
52 |
10.000 |
10.000 |
|
2. |
Alocatii de la buget |
53 |
- |
- |
|
3. |
Credite bancare: |
54 |
|
|
|
|
- interne |
55 |
|
|
|
|
- externe |
56 |
|
|
|
4. |
Alte surse |
57 |
|
|
|
X. |
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: |
58 |
10.000 |
10.000 |
|
1. |
Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului |
59 |
10.000 |
10.000 |
|
2. |
Rambursari
rate aferente creditelor ptr. investitii: |
60 |
- |
- |
|
|
- interne |
61 |
|
|
|
|
- externe |
62 |
|
|
|
X. |
REZERVE, din
care: |
63 |
|
|
|
I. |
Rezerve
legale |
64 |
|
|
|
II. |
Rezerve statutare |
65 |
|
|
|
III. |
Alte rezerve (denumirea si baza legala) |
66 |
|
|
|
XI. |
DATE DE FUNDAMENTARRE |
67 |
|
|
|
1. |
Venituri totale |
68 |
365.140 |
427.000 |
|
2. |
Costuri aferente volumului de activitate |
69 |
365.040 |
426.900 |
|
3. |
Nr. prognozat de personal la finele anului |
70 |
1.500 |
1.500 |
|
4. |
Nr. mediu personal total |
71 |
1.446 |
1.446 |
|
5. |
Fond de salarii, din care: |
72 |
134.700 |
176.400 |
|
a) |
fond de salarii aferent posturilor blocate |
73 |
|
|
|
b) |
fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7
(1) din OUG nr. 79 /2001, din care: |
74 |
500 |
683 |
|
|
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala,
potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001 |
75 |
130 |
160 |
|
|
- premiul
anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001 |
76 |
100 |
252 |
|
c) |
fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
individual de munca |
77 |
134.200 |
175.717 |
|
6. |
Castigul mediu lunar pe salariat |
78 |
7.700.000 |
10.100.000 |
|
7. |
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd.
68 / rd.71) - in preturi curente |
79 |
252.517 |
295.297 |
|
8. |
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana ) - in preturi
comparabile |
80 |
- |
- |
|
9. |
Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice / nr.
pers.) (rd.68/ rd.71) |
81 |
- |
- |
|
10. |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale X
1.000 venituri totale |
82 |
999.7 |
999.7 |
|
11. |
Plati restante - total |
83 |
10.641 |
- |
|
|
- preturi curente |
84 |
- |
- |
|
|
- preturi comparabile (rd. 83 X indicele de crestere a preturilor
prognozat) |
85 |
- |
- |
|
12. |
Creante restante - total |
86 |
36.979 |
- |
|
|
- preturi curente |
87 |
- |
- |
|
|
- preturi comparabile (rd. 86 X indicele de crestere a preturilor
prognozat) |
88 |
- |
- |